RiverPark Floating Rate CMBS

RCRIX:US
NASDAQ GM
10.10
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.17
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
10.11
52週レンジ
10.10 - 10.17
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
48.994
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0304
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.48 百万 11.18
5.00 千 4.96 百万 10.13
3.75 千 3.79 百万 7.73
3.00 千 3.00 百万 6.13
2.70 千 2.71 百万 5.53
2.54 千 2.55 百万 5.20
2.20 千 2.20 百万 4.49
2.00 千 2.01 百万 4.10
2.00 千 2.01 百万 4.10
2.00 千 2.00 百万 4.09
企業概要
RiverPark Floating Rate CMBS Fund is a continuously offered, open-end management company. The Fund seeks to generate current income and capital appreciation consistent with the preservation of capital by investing in floating rate CMBS. The Fund generates its returns primarily from the monthly cash coupons of its investments.
住所
RiverPark Advisors, LLC
156 West 56th Street, 17th Floor
New York, NY 10011
電話番号
-
Webサイト
-