Royce Capital Fund-Small-Cap

RCPFX:US
NASDAQ GM
9.63
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
8.20 - 9.99
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
9.68%
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前日終値
9.61
52週レンジ
8.20 - 9.99
1年トータルリターン
20.30%
年初来リターン
9.68%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.63
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
478.107
設定日
12/27/1996
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0802
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.23 百万 40.23 百万 8.41
362.32 千 12.03 百万 2.52
240.90 千 11.79 百万 2.47
491.73 千 11.71 百万 2.45
352.55 千 11.47 百万 2.40
369.18 千 10.88 百万 2.27
298.95 千 10.87 百万 2.27
458.30 千 10.63 百万 2.22
894.67 千 10.62 百万 2.22
264.76 千 9.77 百万 2.04
企業概要
Royce Capital Fund Small-Cap Portfolio is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities issued by small companies. The Fund invests in companies that have excellent business strengths and/or prospects for growth, high rates of return, and are trading below their estimate current worth.
住所
Royce Capital Fund
745 Fifth Avenue
New York, New York 10151
電話番号
1(212) 508-4500