Royce Capital Fund-Small-Cap

RCPFX:US
NASDAQ GM
8.81
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
7.63 - 9.08
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.82
52週レンジ
7.63 - 9.08
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
8.81
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
466.250
設定日
12/27/1996
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0802
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.82 百万 27.82 百万 5.97
452.43 千 11.32 百万 2.43
357.66 千 11.22 百万 2.41
599.60 千 11.15 百万 2.39
348.65 千 11.10 百万 2.38
301.28 千 10.52 百万 2.26
415.08 千 10.38 百万 2.23
996.47 千 10.31 百万 2.21
373.58 千 9.85 百万 2.11
472.20 千 9.83 百万 2.11
企業概要
Royce Capital Fund Small-Cap Portfolio is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities issued by small companies. The Fund invests in companies that have excellent business strengths and/or prospects for growth, high rates of return, and are trading below their estimate current worth.
住所
Royce Capital Fund
745 Fifth Avenue
New York, New York 10151
電話番号
1(212) 508-4500