Fondo Santander Recolector S

RCOMPRB:MM
Mexico SE
1.6349
MXN
0.0002
0.01%
更新日時 22:29 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5606 - 1.6346
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
1.6346
52週レンジ
1.5606 - 1.6346
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.63487
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
2.163
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.50 千 25.02 百万 1.16
企業概要
Fondo Santander Recolector SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300