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Allianz US Equity Fund

RCMUSAE:LX
294.60
EUR
2.19
0.75%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
187.85 - 294.60
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
3.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
292.41
52週レンジ
187.85 - 294.60
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
3.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
294.6
資産総額 (百万 EUR) ( 07/10/2020)
221.528
設定日
03/25/2010
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.127
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
Jeffrey D Parker / Kimberlee Millar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.87 千 15.73 百万 7.06
58.37 千 12.10 百万 5.43
3.72 千 11.71 百万 5.26
14.90 千 5.43 百万 2.44
41.66 千 5.22 百万 2.35
9.84 千 5.21 百万 2.34
3.52 千 5.15 百万 2.31
53.56 千 5.11 百万 2.29
25.59 千 4.98 百万 2.23
14.80 千 4.98 百万 2.23
企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com