Allianz US Equity Fund
RCMUSAD:LX
26.72
USD
0.16
0.60%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.81 - 26.74
1年トータルリターン
21.40%
年初来リターン
3.61%
前日終値
26.56
52週レンジ
14.81 - 26.74
1年トータルリターン
21.40%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
26.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/10/2020)
221.528
設定日
02/15/2008
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.011
直近配当利回り（税込）
0.04%
ファンドマネージャ
Jeffrey D Parker / Kimberlee Millar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 137.87 千 | 15.73 百万 | 7.06 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 58.37 千 | 12.10 百万 | 5.43 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 3.72 千 | 11.71 百万 | 5.26 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 14.90 千 | 5.43 百万 | 2.44 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 41.66 千 | 5.22 百万 | 2.35 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 9.84 千 | 5.21 百万 | 2.34 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 3.52 千 | 5.15 百万 | 2.31 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 53.56 千 | 5.11 百万 | 2.29 |
| PYPL:US ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 25.59 千 | 4.98 百万 | 2.23 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 14.80 千 | 4.98 百万 | 2.23 |
企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com