Allianz US Equity Fund

RCMUEAT:LX
15.83
USD
0.03
0.19%
更新日時 7:48 JST 2017/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.59 - 15.86
1年トータルリターン
25.73%
年初来リターン
6.24%
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前日終値
15.86
52週レンジ
12.59 - 15.86
1年トータルリターン
24.16%
年初来リターン
6.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
15.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
51.564
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.21795
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 2.83 百万 6.11
28.38 千 1.70 百万 3.67
23.69 千 1.64 百万 3.53
51.44 千 1.50 百万 3.24
27.55 千 1.37 百万 2.95
41.21 千 1.28 百万 2.75
36.18 千 1.26 百万 2.71
20.69 千 1.22 百万 2.63
1.48 千 1.21 百万 2.61
20.40 千 1.09 百万 2.36
企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel