Allianz US Equity Fund

RCMUEAT:LX
16.32
USD
0.18
1.12%
更新日時 6:48 JST 2017/08/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.82 - 16.56
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
9.53%
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前日終値
16.14
52週レンジ
13.82 - 16.56
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
9.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
16.32
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
38.084
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.21795
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 3.44 百万 6.60
28.15 千 1.92 百万 3.69
19.41 千 1.70 百万 3.26
71.23 千 1.68 百万 3.23
40.88 千 1.62 百万 3.11
7.67 千 1.34 百万 2.57
20.53 千 1.28 百万 2.47
20.25 千 1.22 百万 2.34
7.47 千 1.17 百万 2.24
18.72 千 1.16 百万 2.23
企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com