Allianz US Equity Fund

RCMUEAT:LX
15.74
USD
0.16
1.03%
更新日時 6:48 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.54 - 15.94
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
15.58
52週レンジ
13.54 - 15.94
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
5.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
15.74
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
43.504
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.21795
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 3.27 百万 6.12
30.06 千 1.96 百万 3.66
22.49 千 1.93 百万 3.62
76.07 千 1.75 百万 3.27
43.66 千 1.64 百万 3.08
51.43 千 1.54 百万 2.88
38.34 千 1.43 百万 2.68
21.93 千 1.35 百万 2.52
8.19 千 1.33 百万 2.48
21.62 千 1.25 百万 2.34
企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com