Allianz US Equity Fund

RCMUEAT:LX
17.84
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.74 - 18.68
1年トータルリターン
13.34%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
17.85
52週レンジ
15.74 - 18.68
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
17.84
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
32.163
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.04841
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com