Allianz US Equity Fund

RCMUEAT:LX
15.38
USD
0.11
0.71%
更新日時 6:48 JST 2017/03/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.49 - 15.88
1年トータルリターン
14.35%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
15.49
52週レンジ
13.49 - 15.88
1年トータルリターン
14.35%
年初来リターン
3.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
15.38
資産総額 (百万 EUR) ( 03/27/2017)
48.190
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.21795
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 3.16 百万 6.13
24.70 千 1.95 百万 3.78
29.87 千 1.82 百万 3.54
79.94 千 1.62 百万 3.14
51.09 千 1.59 百万 3.07
43.37 千 1.52 百万 2.95
21.78 千 1.35 百万 2.62
38.09 千 1.34 百万 2.61
8.13 千 1.28 百万 2.48
21.48 千 1.18 百万 2.28
企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel