Allianz US Equity Fund

RCMUEAT:LX
16.99
USD
0.02
0.12%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.82 - 17.05
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
14.03%
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前日終値
16.97
52週レンジ
13.82 - 17.05
1年トータルリターン
18.81%
年初来リターン
14.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
16.99
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
38.301
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 09/30/2017)
0.16619
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com