Allianz US Equity Fund

RCMUEAT:LX
16.16
USD
0.04
0.25%
更新日時 0:52 JST 2017/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.54 - 16.20
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
8.46%
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前日終値
16.12
52週レンジ
13.54 - 16.20
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
8.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
16.16
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2017)
43.857
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.21795
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 3.34 百万 6.13
22.32 千 2.02 百万 3.70
29.83 千 1.92 百万 3.51
75.50 千 1.85 百万 3.40
43.33 千 1.63 百万 2.98
21.76 千 1.43 百万 2.63
46.81 千 1.40 百万 2.57
38.04 千 1.39 百万 2.55
8.13 千 1.34 百万 2.46
17.93 千 1.27 百万 2.33
企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com