Allianz US Equity Fund

RCMUEAT:LX
15.72
USD
0.01
0.06%
更新日時 6:48 JST 2017/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.54 - 15.88
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
15.71
52週レンジ
13.54 - 15.88
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
5.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
15.72
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
47.354
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.21795
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 3.24 百万 5.94
26.23 千 2.25 百万 4.13
31.73 千 2.00 百万 3.66
84.91 千 1.87 百万 3.43
54.28 千 1.72 百万 3.16
46.08 千 1.61 百万 2.96
40.46 千 1.48 百万 2.72
8.64 千 1.39 百万 2.55
23.14 千 1.37 百万 2.51
22.82 千 1.29 百万 2.36
企業概要
Allianz US Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in equities and equity-related securities of US companies with a market cap of at least 500 million USD.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel