Royce Capital Fund-Micro-Cap

RCMSX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
0.05
0.48%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.35 - 10.59
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
10.46
52週レンジ
9.35 - 10.59
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
10.41
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
184.878
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0613
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAMES P STOEFFEL "JIM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.60 千 2.19 百万 1.18
78.80 千 2.17 百万 1.18
68.29 千 2.11 百万 1.14
33.40 千 1.89 百万 1.02
59.90 千 1.87 百万 1.01
76.40 千 1.82 百万 0.98
89.89 千 1.80 百万 0.97
78.84 千 1.80 百万 0.97
84.60 千 1.74 百万 0.94
55.40 千 1.73 百万 0.93
企業概要
Royce Capital Fund Micro-Cap Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of equity securities issued by micro-cap companies. The Fund focuses on companies that they believe are trading considerably below its estimate of their current worth.
住所
Royce Capital Fund
745 Fifth Avenue
New York, New York 10151
電話番号
1(212) 508-4500