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Allianz Best Styles Euroland

RCMSTAT:LX
11.04
EUR
0.16
1.43%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.15 - 11.76
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
11.20
52週レンジ
7.15 - 11.76
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
92.933
設定日
06/04/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05394
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Domke / Karsten Niemann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.51 千 3.78 百万 4.14
5.34 千 2.73 百万 2.99
29.11 千 2.29 百万 2.51
20.97 千 2.25 百万 2.46
10.97 千 2.20 百万 2.41
6.36 千 1.98 百万 2.16
166.95 千 1.95 百万 2.14
15.85 千 1.88 百万 2.05
223.73 千 1.85 百万 2.03
12.93 千 1.74 百万 1.90
企業概要
Allianz Best Styles Euroland Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities of European companies of all market capitalizations.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com