Allianz Best Styles Euroland
RCMSTAE:LX
146.67
EUR
2.20
1.48%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.56 - 157.18
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
1.57%
前日終値
148.87
52週レンジ
95.56 - 157.18
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
146.67
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
92.933
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.84191
直近配当利回り（税込）
0.57%
ファンドマネージャ
Andreas Domke / Karsten Niemann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 9.51 千 | 3.78 百万 | 4.14 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 5.34 千 | 2.73 百万 | 2.99 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 29.11 千 | 2.29 百万 | 2.51 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 20.97 千 | 2.25 百万 | 2.46 |
| ALV:GR アリアンツ | 10.97 千 | 2.20 百万 | 2.41 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 6.36 千 | 1.98 百万 | 2.16 |
| IBE:SM イベルドローラ | 166.95 千 | 1.95 百万 | 2.14 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 15.85 千 | 1.88 百万 | 2.05 |
| ENEL:IM ENEL | 223.73 千 | 1.85 百万 | 2.03 |
| AI:FP ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ | 12.93 千 | 1.74 百万 | 1.90 |
企業概要
Allianz Best Styles Euroland Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities of European companies of all market capitalizations.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com