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Allianz MPF Plan - Allianz G

RCMGRCB:HK
44.92
HKD
0.20
0.45%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
24.18 - 44.72
1年トータルリターン
44.61%
年初来リターン
7.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
44.72
52週レンジ
24.18 - 44.72
1年トータルリターン
45.27%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
44.9172
資産総額 (百万 HKD) ( 12/31/2020)
492.390
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.88 百万 315.49 百万 100.06
企業概要
Allianz MPF Plan - Allianz Greater China Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing all its assets in an APIF, RCM Greater China Fund, a sub-fund of RCM Choice Fund. The Fund invests in the equity markets of Hong Kong and Taiwan.
住所
RCM Asia Pacific Ltd
21F, Cheung Kong Center
2 Queen's Road, Central
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk