Allianz Global Equity High A

RCMGESH:ID
2.44
GBP
0.01
0.41%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.36 - 2.65
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
2.45
52週レンジ
2.36 - 2.65
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2.44
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
133.013
設定日
06/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 千 6.19 百万 4.69
52.96 千 4.76 百万 3.60
21.23 千 4.60 百万 3.48
86.30 千 3.78 百万 2.86
25.76 千 3.50 百万 2.65
47.04 千 3.50 百万 2.65
20.16 千 3.45 百万 2.61
29.39 千 3.42 百万 2.59
239.09 千 3.37 百万 2.56
27.50 千 3.30 百万 2.50
企業概要
Allianz Global Equity High Alpha is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve capital growth principally through investment in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com