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Allianz China Multi Income P

RCMGCHN:LX
20.72
USD
0.07
0.34%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.91 - 20.92
1年トータルリターン
31.56%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.65
52週レンジ
12.91 - 20.92
1年トータルリターン
31.81%
年初来リターン
3.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
16.231
設定日
10/02/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.04158
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Raymond Chan / Mark Tay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 285.28 千 2.97
957.00 265.02 千 2.76
29.50 千 263.92 千 2.75
7.80 千 255.08 千 2.66
3.80 千 250.80 千 2.61
21.05 千 224.16 千 2.34
200.00 211.87 千 2.21
14.00 千 209.31 千 2.18
200.00 207.36 千 2.16
200.00 207.23 千 2.16
企業概要
Allianz China Multi Income Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in the equity markets of Greater China, which includes Mainland China, Hong Kong, Macau, and Taiwan or companies that derive a predominant portion of their revenue and/or profits from Greater China.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com