ｱﾘｱﾝﾂ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｴｸｲﾃｨ・ｸﾞﾛｰｽ
RCMEGAT:LX
262.02
EUR
3.59
1.35%
更新日時 2019/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
218.13 - 278.61
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
17.75%
前日終値
265.61
52週レンジ
218.13 - 278.61
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
17.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
262.02
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2019)
6.163
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.90348
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Thorsten Winkelmann / Robert Hofmann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 3.82 百万 | 341.90 百万 | 5.63 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 14.20 百万 | 275.57 百万 | 4.54 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 6.24 百万 | 254.11 百万 | 4.19 |
| DSV:DC DSV | 3.01 百万 | 213.44 百万 | 3.52 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.40 百万 | 212.61 百万 | 3.50 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.15 百万 | 210.89 百万 | 3.48 |
| DCC:LN DCC | 2.84 百万 | 206.93 百万 | 3.41 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 10.76 百万 | 185.86 百万 | 3.06 |
| AMS:SM ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.92 百万 | 183.19 百万 | 3.02 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 3.71 百万 | 170.50 百万 | 2.81 |
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース（Allianz Europe Equity Growth）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ボトムアップ・アプローチでポートフォリオを構築し、市場サイクルをアウトパフォームする、構造的に成長が見込まれる優良企業株に投資する。All Cap Europeanに分類される上場株式に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com