ｱﾘｱﾝﾂ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｴｸｲﾃｨ・ｸﾞﾛｰｽ
RCMEGAT:LX
246.97
EUR
3.60
1.44%
更新日時 1:42 JST 2017/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
213.19 - 263.69
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
8.02%
前日終値
250.57
52週レンジ
213.19 - 263.69
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
8.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
246.97
資産総額 (十億 EUR) ( 08/18/2017)
6.723
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 09/30/2016)
3.63317
直近配当利回り（税込）
1.47%
ファンドマネージャ
THORSTEN WINKELMANN / ROBERT HOFMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 4.42 百万 | 404.88 百万 | 5.89 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 14.99 百万 | 285.44 百万 | 4.16 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 13.22 百万 | 271.39 百万 | 3.95 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.02 百万 | 255.38 百万 | 3.72 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 3.86 百万 | 238.48 百万 | 3.47 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 6.71 百万 | 238.46 百万 | 3.47 |
| CFR:VX フィナンシエール･リシュモン | 2.74 百万 | 210.96 百万 | 3.07 |
| DSV:DC DSV | 3.93 百万 | 198.64 百万 | 2.89 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 5.49 百万 | 188.26 百万 | 2.74 |
| HEXAB:SS ﾍｷｻｺﾞﾝ | 4.32 百万 | 172.06 百万 | 2.50 |
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース（Allianz Europe Equity Growth）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ボトムアップ・アプローチでポートフォリオを構築し、市場サイクルをアウトパフォームする、構造的に成長が見込まれる優良企業株に投資する。All Cap Europeanに分類される上場株式に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com