ｱﾘｱﾝﾂ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｴｸｲﾃｨ・ｸﾞﾛｰｽ
RCMEGAT:LX
258.93
EUR
1.98
0.76%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
213.19 - 263.69
1年トータルリターン
14.20%
年初来リターン
13.25%
前日終値
260.91
52週レンジ
213.19 - 263.69
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
13.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
258.93
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2017)
7.113
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 09/30/2017)
3.53574
直近配当利回り（税込）
1.37%
ファンドマネージャ
THORSTEN WINKELMANN / ROBERT HOFMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 4.45 百万 | 410.10 百万 | 5.97 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.44 百万 | 302.75 百万 | 4.41 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 15.10 百万 | 282.81 百万 | 4.12 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 13.32 百万 | 269.52 百万 | 3.92 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 6.76 百万 | 250.27 百万 | 3.64 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 3.89 百万 | 232.35 百万 | 3.38 |
| DSV:DC DSV | 3.96 百万 | 212.64 百万 | 3.10 |
| CFR:VX フィナンシエール･リシュモン | 2.76 百万 | 200.66 百万 | 2.92 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 5.53 百万 | 186.71 百万 | 2.72 |
| AMS:SM ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.15 百万 | 164.86 百万 | 2.40 |
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース（Allianz Europe Equity Growth）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ボトムアップ・アプローチでポートフォリオを構築し、市場サイクルをアウトパフォームする、構造的に成長が見込まれる優良企業株に投資する。All Cap Europeanに分類される上場株式に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com