ｱﾘｱﾝﾂ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｴｸｲﾃｨ・ｸﾞﾛｰｽ
RCMEGAT:LX
272.50
EUR
0.42
0.15%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
243.96 - 272.50
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
4.60%
前日終値
272.08
52週レンジ
243.96 - 272.50
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
4.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
272.5
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
7.463
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.90348
直近配当利回り（税込）
0.33%
ファンドマネージャ
THORSTEN WINKELMANN / ROBERT HOFMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 4.44 百万 | 401.81 百万 | 5.41 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 14.75 百万 | 347.14 百万 | 4.67 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 6.97 百万 | 317.09 百万 | 4.27 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 13.73 百万 | 298.29 百万 | 4.02 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.55 百万 | 279.83 百万 | 3.77 |
| DSV:DC DSV | 4.09 百万 | 270.09 百万 | 3.64 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.40 百万 | 230.15 百万 | 3.10 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 4.03 百万 | 222.46 百万 | 2.99 |
| CFR:SW フィナンシエール･リシュモン | 2.85 百万 | 221.79 百万 | 2.99 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 5.59 百万 | 211.95 百万 | 2.85 |
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース（Allianz Europe Equity Growth）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ボトムアップ・アプローチでポートフォリオを構築し、市場サイクルをアウトパフォームする、構造的に成長が見込まれる優良企業株に投資する。All Cap Europeanに分類される上場株式に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com