ｱﾘｱﾝﾂ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｴｸｲﾃｨ・ｸﾞﾛｰｽ
RCMEGAT:LX
260.58
EUR
0.10
0.04%
更新日時 0:52 JST 2017/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
211.44 - 263.69
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
13.97%
前日終値
260.48
52週レンジ
211.44 - 263.69
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
13.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
260.58
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2017)
7.000
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 09/30/2016)
3.63317
直近配当利回り（税込）
1.39%
ファンドマネージャ
THORSTEN WINKELMANN / ROBERT HOFMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 4.44 百万 | 389.01 百万 | 6.07 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.04 百万 | 259.78 百万 | 4.05 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 15.05 百万 | 250.82 百万 | 3.91 |
| PRU:LN プルデンシャル | 13.06 百万 | 246.59 百万 | 3.85 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 6.74 百万 | 226.28 百万 | 3.53 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 3.72 百万 | 221.54 百万 | 3.45 |
| CFR:VX フィナンシエール･リシュモン | 2.75 百万 | 191.09 百万 | 2.98 |
| DSV:DC DSV | 3.95 百万 | 182.98 百万 | 2.85 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 5.51 百万 | 169.63 百万 | 2.65 |
| | 4.34 百万 | 164.92 百万 | 2.57 |
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース（Allianz Europe Equity Growth）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ボトムアップ・アプローチでポートフォリオを構築し、市場サイクルをアウトパフォームする、構造的に成長が見込まれる優良企業株に投資する。All Cap Europeanに分類される上場株式に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com