ｱﾘｱﾝﾂ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｴｸｲﾃｨ・ｸﾞﾛｰｽ
RCMEGAT:LX
347.14
EUR
2.36
0.68%
更新日時 2021/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
210.93 - 350.22
1年トータルリターン
15.28%
年初来リターン
1.87%
前日終値
349.50
52週レンジ
210.93 - 350.22
1年トータルリターン
14.22%
年初来リターン
1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
347.14
資産総額 (十億 EUR) ( 01/27/2021)
6.808
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.90348
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Thorsten Winkelmann / Robert Hofmann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.86%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.06 百万 | 333.59 百万 | 5.37 |
| DSV:DC DSVﾊﾟﾅﾙﾋﾟﾅ | 2.27 百万 | 319.40 百万 | 5.14 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 2.37 百万 | 314.32 百万 | 5.06 |
| SIKA:SW シーカ | 1.30 百万 | 271.98 百万 | 4.38 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 10.90 百万 | 260.34 百万 | 4.19 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 4.02 百万 | 238.83 百万 | 3.84 |
| ZAL:GR ｻﾞﾗﾝﾄﾞ | 2.53 百万 | 198.20 百万 | 3.19 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 4.58 百万 | 188.03 百万 | 3.02 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 220.37 千 | 172.73 百万 | 2.78 |
| KSP:ID ｷﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.18 百万 | 167.75 百万 | 2.70 |
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース（Allianz Europe Equity Growth）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ボトムアップ・アプローチでポートフォリオを構築し、市場サイクルをアウトパフォームする、構造的に成長が見込まれる優良企業株に投資する。All Cap Europeanに分類される上場株式に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com