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Allianz International Invest

RCMBSAA:LN
280.67
GBp
3.73
1.35%
更新日時 2021/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
176.65 - 280.67
1年トータルリターン
20.79%
年初来リターン
9.52%
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前日終値
276.94
52週レンジ
176.65 - 280.67
1年トータルリターン
21.86%
年初来リターン
9.52%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
280.67
資産総額 (百万 GBP) ( 01/19/2021)
176.669
設定日
02/22/2006
直近配当額 ( 05/01/2020)
3.124
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Kunal Ghosh / Lu Yu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz International Investment Funds - Allianz Emerging Markets Equity is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve capital growth in the long term by investing in the equity markets of countries which are represented in the MSCI Emerging Markets Index (each an "Emerging Market Country" and with "Emerging Market Countries").
住所
Allianz International Investment
Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-(0)20 7859 9000