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アリアンツ欧州小型株

RCMATUR:LX
315.96
EUR
0.55
0.17%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
183.19 - 320.87
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
316.51
52週レンジ
183.19 - 320.87
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
315.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
394.368
設定日
09/15/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.73808
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Heinrich Ey / Bjoern Mehrmann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.28 千 9.15 百万 3.17
348.54 千 7.75 百万 2.68
68.79 千 7.65 百万 2.65
2.98 千 6.30 百万 2.18
84.24 千 6.26 百万 2.17
49.93 千 6.14 百万 2.13
36.08 千 6.13 百万 2.12
246.08 千 5.91 百万 2.04
139.04 千 5.83 百万 2.02
373.74 千 5.62 百万 1.94
企業概要
アリアンツ欧州小型株(Allianz Europe Small Cap Equity)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業を中心とした欧州株式市場に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel