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アリアンツ欧州小型株

RCMAPEU:LX
1,888.08
EUR
5.69
0.30%
更新日時 14:59 JST 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,084.31 - 1,913.21
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
1,882.39
52週レンジ
1,084.31 - 1,913.21
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,888.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
394.864
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.852
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Heinrich Ey / Bjoern Mehrmann
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.28 千 9.15 百万 3.17
348.54 千 7.75 百万 2.68
68.79 千 7.65 百万 2.65
2.98 千 6.30 百万 2.18
84.24 千 6.26 百万 2.17
49.93 千 6.14 百万 2.13
36.08 千 6.13 百万 2.12
246.08 千 5.91 百万 2.04
139.04 千 5.83 百万 2.02
373.74 千 5.62 百万 1.94
企業概要
アリアンツ欧州小型株(Allianz Europe Small Cap Equity)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業を中心とした欧州株式市場に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel