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Allianz Asia Pacific Equity

RCMAPAX:LX
37.500
EUR
0.390
1.03%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.720 - 37.890
1年トータルリターン
35.29%
年初来リターン
11.31%
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前日終値
37.890
52週レンジ
20.720 - 37.890
1年トータルリターン
34.80%
年初来リターン
11.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
37.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
28.136
設定日
01/11/2005
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.17847
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
Raymond Chan / Ronald Chan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 千 1.89 百万 8.84
31.40 千 1.77 百万 8.30
131.00 千 1.67 百万 7.84
26.95 千 1.14 百万 5.33
25.20 千 657.43 千 3.08
535.00 580.06 千 2.72
14.30 千 570.16 千 2.67
67.60 千 565.43 千 2.65
349.00 508.27 千 2.38
21.98 千 475.61 千 2.23
企業概要
Allianz Asia Pacific Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in equities and equity-type investments from companies in the Pac Rim.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel