Allianz Asia Pacific Equity
RCMAPAX:LX
37.500
EUR
0.390
1.03%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.720 - 37.890
1年トータルリターン
35.29%
年初来リターン
11.31%
前日終値
37.890
52週レンジ
20.720 - 37.890
1年トータルリターン
34.80%
年初来リターン
11.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
37.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
28.136
設定日
01/11/2005
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.17847
直近配当利回り（税込）
0.48%
ファンドマネージャ
Raymond Chan / Ronald Chan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 7.97 千 | 1.89 百万 | 8.84 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 31.40 千 | 1.77 百万 | 8.30 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 131.00 千 | 1.67 百万 | 7.84 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 26.95 千 | 1.14 百万 | 5.33 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 25.20 千 | 657.43 千 | 3.08 |
| ATINDIU:LX | 535.00 | 580.06 千 | 2.72 |
| 388:HK 香港取引所 | 14.30 千 | 570.16 千 | 2.67 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 67.60 千 | 565.43 千 | 2.65 |
| AASCWT3:LX | 349.00 | 508.27 千 | 2.38 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 21.98 千 | 475.61 千 | 2.23 |
企業概要
Allianz Asia Pacific Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in equities and equity-type investments from companies in the Pac Rim.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel