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Allianz GEM Equity High Divi

RCMAMHA:LX
13.74
AUD
0.20
1.48%
更新日時 14:59 JST 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.63 - 13.70
1年トータルリターン
14.25%
年初来リターン
11.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.54
52週レンジ
8.63 - 13.70
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
11.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
13.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
90.546
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.02958
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
Kunal Ghosh / Lu Yu
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.90 千 6.59 百万 8.13
334.00 千 4.26 百万 5.26
17.99 千 4.25 百万 5.25
90.13 千 3.30 百万 4.07
277.82 千 2.96 百万 3.65
97.20 千 2.95 百万 3.64
2.74 百万 2.30 百万 2.84
28.00 千 2.16 百万 2.66
44.27 千 2.15 百万 2.65
80.20 千 2.14 百万 2.64
企業概要
Allianz GEM Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 66% of assets in equities and equity related securities of issuers who are domiciled or chiefly active in Brazil, Russia, India, or China. Up to 10% can be invested in other subfunds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com