Allianz GEM Equity High Divi
RCMAMHA:LX
13.74
AUD
0.20
1.48%
更新日時 14:59 JST 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.63 - 13.70
1年トータルリターン
14.25%
年初来リターン
11.87%
前日終値
13.54
52週レンジ
8.63 - 13.70
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
11.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
13.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
90.546
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.02958
直近配当利回り（税込）
2.58%
ファンドマネージャ
Kunal Ghosh / Lu Yu
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.31%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 116.90 千 | 6.59 百万 | 8.13 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 334.00 千 | 4.26 百万 | 5.26 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 17.99 千 | 4.25 百万 | 5.25 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 90.13 千 | 3.30 百万 | 4.07 |
| GFI:US ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌｨｰﾙｽﾞ | 277.82 千 | 2.96 百万 | 3.65 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 97.20 千 | 2.95 百万 | 3.64 |
| 2303:TT 聯華電子 [UMC] | 2.74 百万 | 2.30 百万 | 2.84 |
| NTES:US 網易 | 28.00 千 | 2.16 百万 | 2.66 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 44.27 千 | 2.15 百万 | 2.65 |
| 3690:HK Meituan | 80.20 千 | 2.14 百万 | 2.64 |
企業概要
Allianz GEM Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 66% of assets in equities and equity related securities of issuers who are domiciled or chiefly active in Brazil, Russia, India, or China. Up to 10% can be invested in other subfunds.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com