Skip to content

R-co Lux Club

RCLUBDE:LX
985.85
EUR
3.91
0.40%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
712.81 - 1,042.78
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
989.77
52週レンジ
712.81 - 1,042.78
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
985.8537
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
5.408
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 05/25/2020)
3.3423
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
Luis Angelo Noronha De Figueir
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
R-co Lux Club is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in 0% to 100% in fixed-income transferable debt securities issued by governments, public or private companies, rated investment grade or otherwise, across all maturities, with up to 20% of the net assets in high-yield securities.
住所
Registered Office
5, allee Schefferrg
L - 2520 Luxembourgmbourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-