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Alternative Credit Income Fu

RCIWX:US
NASDAQ GM
10.52
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.53 - 10.91
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
10.51
52週レンジ
8.53 - 10.91
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
255.323
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.17492
直近配当利回り(税込)
6.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
1.85%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.44 千 11.22 百万 4.49
514.87 千 8.16 百万 3.27
7.00 千 7.45 百万 2.98
7.75 百万 7.42 百万 2.97
7.50 百万 7.31 百万 2.93
7.00 千 6.99 百万 2.80
6.49 百万 6.24 百万 2.50
6.01 千 6.23 百万 2.49
240.00 千 5.70 百万 2.28
524.96 千 5.14 百万 2.06
企業概要
Alternative Credit Income Fund is a continuously offered, non-diversified closed-end management investment company that is operated as an interval fund. The Fund aims to provide enhanced diversification, the Fund actively invests across three key strategies - Direct Credit, Private Credit and Public Credit.
住所
712 Fifth Ave, 12 Fl
New York, NY 10019
電話番号
-