RobecoSAM SDG Credit Income
RCIM3HU:LX
105.45
USD
0.07
0.07%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.86 - 106.21
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-0.08%
前日終値
105.38
52週レンジ
90.86 - 106.21
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
105.45
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
1.105
設定日
06/18/2019
直近配当額 ( 12/15/2020)
1.06
直近配当利回り（税込）
1.01%
ファンドマネージャ
Victor Verberk
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284T:GOV | 27.99 千 | 28.70 百万 | 2.97 |
| 9128284G:GOV | 14.71 千 | 14.88 百万 | 1.54 |
| AT274705:COR | 6.82 千 | 9.06 百万 | 0.94 |
| BK473313:COR | 6.30 千 | 8.74 百万 | 0.90 |
| AU573730:COR | 6.98 千 | 8.59 百万 | 0.89 |
| EK032439:COR | 7.62 千 | 8.45 百万 | 0.87 |
| ZP388717:COR | 7.00 千 | 8.33 百万 | 0.86 |
| JK517970:COR | 6.80 千 | 8.15 百万 | 0.84 |
| ZQ280228:COR | 6.61 千 | 7.82 百万 | 0.81 |
| AX550551:COR | 6.30 千 | 7.41 百万 | 0.77 |
企業概要
RobecoSAM SDG Credit Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to maximize current income. The Fund invests in a broad array of fixed income sectors and utilizing income efficient implementation strategies. The Fund will also invest at least two-thirds of its total assets in a multi-sector portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities.
住所
Robeco Luxembourg SA5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com