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RCI BCI Flexible Fund

RCIFLEX:SJ
391.64
ZAr
1.06
0.27%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
232.88 - 392.70
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
392.70
52週レンジ
232.88 - 392.70
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
391.64
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/21/2021)
99.321
設定日
11/07/2003
直近配当額 ( 01/05/2021)
1.521231
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
Allan McConnochie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.24 千 12.40 百万 13.96
157.92 千 5.50 百万 6.20
5.38 千 5.48 百万 6.17
9.08 千 5.46 百万 6.15
3.23 千 4.96 百万 5.58
38.13 千 4.93 百万 5.55
86.82 千 4.85 百万 5.46
45.15 千 4.37 百万 4.92
136.73 千 4.20 百万 4.73
9.38 千 4.16 百万 4.69
企業概要
RCI BCI Flexible Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to deliver positive returns over a 12-month period regardless of whether the market is going up or down. The portfolio invests in a mix of, securities listed on recognised exchanges, gilts and liquid assets.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001