Roxburgh Ci Balanced Fund of
RCIBLFB:SJ
115.51
ZAR
0.06
0.05%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
82.20 - 116.26
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
2.12%
前日終値
115.45
52週レンジ
82.20 - 116.26
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
115.5148
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/21/2021)
687.029
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IGFAAGU:LX ﾅｲﾝﾃｨﾜﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 57.61 千 | 70.09 百万 | 10.77 |
| NY1:SJ Ninety One Ltd | 1.17 百万 | 62.02 百万 | 9.53 |
| INVDVIA:SJ Ninety One Diversified Incom | 51.52 百万 | 60.97 百万 | 9.37 |
| CORSTB4:SJ Coronation Strategic Income | 3.95 百万 | 60.57 百万 | 9.31 |
| NEDCGBA:ID Nedgroup Investments Funds P | 2.44 百万 | 52.71 百万 | 8.10 |
| FTEQPA1:SJ Fairtree Equity Prescient Fu | 18.02 百万 | 50.70 百万 | 7.79 |
| NEDBNDA:SJ Nedgroup Investments - Core | 32.67 百万 | 47.31 百万 | 7.27 |
| PSGEQUD:SJ PSG Equity Fund | 4.71 百万 | 38.75 百万 | 5.96 |
| ALGBOND:SJ Allan Gray Bond Fund | 3.51 百万 | 38.22 百万 | 5.87 |
| DOCGLAU:ID ﾄﾞｯｼﾞ&ｺｯｸｽ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸ | 111.54 千 | 37.32 百万 | 5.74 |
企業概要
Roxburgh Ci Balanced Fund of Fund is a Fund of Fund incorporated in South Africa. The objective of this portfolio is to provide investors with income and conservative capital growth with a focus on capital preservation. The portfolio aims to generate a return of CPI + 2% p.a. over any rolling 3 year period and is aimed at the low risk investor.
住所
1st Floor Aberdeen HousePeter Place Park,
54 Peter Place,
Bryanston 2196, Johannesburg
South Africa
電話番号
T: 0861 000 881 Webサイト
www.cicollective.co.za