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Roxburgh Ci Balanced Fund of

RCIBLFA:SJ
115.78
ZAr
0.18
0.16%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
86.51 - 116.49
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
115.60
52週レンジ
86.51 - 116.49
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
115.7819
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/21/2021)
687.029
設定日
-
直近配当額 ( 01/05/2021)
1.6064
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.61 千 70.09 百万 10.77
1.17 百万 62.02 百万 9.53
51.52 百万 60.97 百万 9.37
3.95 百万 60.57 百万 9.31
2.44 百万 52.71 百万 8.10
18.02 百万 50.70 百万 7.79
32.67 百万 47.31 百万 7.27
4.71 百万 38.75 百万 5.96
3.51 百万 38.22 百万 5.87
111.54 千 37.32 百万 5.74
企業概要
Roxburgh Ci Balanced Fund of Fund is a Fund of Fund incorporated in South Africa. The objective of this portfolio is to provide investors with income and conservative capital growth with a focus on capital preservation. The portfolio aims to generate a return of CPI + 2% p.a. over any rolling 3 year period and is aimed at the low risk investor.
住所
1st Floor Aberdeen House
Peter Place Park,
54 Peter Place,
Bryanston 2196, Johannesburg
South Africa
電話番号
T: 0861 000 881