Alternative Credit Income Fu
RCIAX:US
NASDAQ GM
10.52
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.53 - 10.91
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
1.84%
前日終値
10.52
52週レンジ
8.53 - 10.91
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
255.323
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.175
直近配当利回り（税込）
6.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.85%
経費率
2.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS628187:COR | 11.44 千 | 11.22 百万 | 4.49 |
| SLRC:US ｿｰﾗｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ | 514.87 千 | 8.16 百万 | 3.27 |
| AZ662579:COR | 7.00 千 | 7.45 百万 | 2.98 |
| BL249700:COR | 7.75 百万 | 7.42 百万 | 2.97 |
| BL319084:COR | 7.50 百万 | 7.31 百万 | 2.93 |
| AM946246:COR | 7.00 千 | 6.99 百万 | 2.80 |
| BL269865:COR | 6.49 百万 | 6.24 百万 | 2.50 |
| AQ417227:COR | 6.01 千 | 6.23 百万 | 2.49 |
| EP058489:PFD | 240.00 千 | 5.70 百万 | 2.28 |
| WHF:US ﾎﾜｲﾄﾎｰｽ･ﾌｧｲﾅﾝｽ | 524.96 千 | 5.14 百万 | 2.06 |
企業概要
Alternative Credit Income Fund is a continuously offered, non-diversified closed-end management investment company that is operated as an interval fund. The Fund aims to provide enhanced diversification, the Fund actively invests across three key strategies - Direct Credit, Private Credit and Public Credit.