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AllianzGI Technology Fund

RCGTX:US
NASDAQ GM
45.58
USD
0.05
0.11%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.58 - 45.58
1年トータルリターン
62.79%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
45.53
52週レンジ
20.58 - 45.58
1年トータルリターン
62.83%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
45.58
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
2.358
設定日
02/05/2002
直近配当額 ( 12/17/2020)
2.12777
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Walter C Price Jr / Chen Huachen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.29%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 150.75 百万 6.39
419.59 千 134.31 百万 5.69
236.85 千 98.78 百万 4.18
50.77 千 89.38 百万 3.79
1.45 百万 87.52 百万 3.71
285.65 千 79.12 百万 3.35
484.52 千 74.27 百万 3.15
292.06 千 71.57 百万 3.03
326.33 千 69.87 百万 2.96
318.30 千 67.15 百万 2.84
企業概要
AllianzGI Technology Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in technology companies located in at least three different countries with market capitalizations greater than $500 million.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922