Harel Pia Selected S&P 500 H
RCGLVEQ:IT
154.81
ILs
0.49
0.32%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.39 - 161.47
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
2.69%
前日終値
154.32
52週レンジ
135.39 - 161.47
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
154.81
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
94.826
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 40.00 千 | 4.47 百万 | 5.01 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 10.00 千 | 3.27 百万 | 3.66 |
| C:US シティグループ | 12.00 千 | 3.16 百万 | 3.53 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 7.00 千 | 2.82 百万 | 3.15 |
| BA:US ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ | 2.00 千 | 2.52 百万 | 2.82 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 450.00 | 2.37 百万 | 2.65 |
| AGN:US ｱﾗｶﾞﾝ | 4.00 千 | 2.15 百万 | 2.40 |
| AMAT:US アプライド・マテリアルズ | 10.00 千 | 2.01 百万 | 2.24 |
| PYPL:US ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 7.00 千 | 1.94 百万 | 2.17 |
| WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ | 6.00 千 | 1.88 百万 | 2.11 |
企業概要
Harel Pia Selected S&P 500 Hedged Foreign Currency is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-