Harel Pia Selected S&P 500 H

RCGLVEQ:IT
137.92
ILs
0.79
0.58%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.16 - 138.90
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
10.08%
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前日終値
137.13
52週レンジ
116.16 - 138.90
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
10.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
137.92
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
69.800
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 3.85 百万 6.32
802.00 2.85 百万 4.68
31.86 千 2.65 百万 4.35
8.02 千 2.45 百万 4.02
9.52 千 2.26 百万 3.71
8.30 千 2.07 百万 3.39
2.61 千 1.74 百万 2.86
3.21 千 1.74 百万 2.86
10.42 千 1.59 百万 2.61
6.27 千 1.46 百万 2.39
企業概要
Harel Pia Selected S&P 500 Hedged Foreign Currency is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
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電話番号
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Webサイト
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