Harel Pia Selected S&P 500 H
RCGLVEQ:IT
134.23
ILs
1.28
0.94%
更新日時 13:59 JST 2017/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.16 - 135.51
1年トータルリターン
15.84%
年初来リターン
7.14%
前日終値
135.51
52週レンジ
111.16 - 135.51
1年トータルリターン
15.83%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2017)
134.23
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
66.200
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 40.00 千 | 3.45 百万 | 4.66 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 10.00 千 | 3.22 百万 | 4.35 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 1.00 千 | 3.17 百万 | 4.28 |
| AAPL:US アップル | 6.00 千 | 3.12 百万 | 4.22 |
| XLE:US ｴﾅｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 10.00 千 | 2.54 百万 | 3.42 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 4.00 千 | 2.06 百万 | 2.78 |
| MS:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 13.00 千 | 2.04 百万 | 2.76 |
| MRK:US メルク | 8.00 千 | 1.83 百万 | 2.48 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 5.50 千 | 1.66 百万 | 2.25 |
| MON:US ﾓﾝｻﾝﾄ | 4.00 千 | 1.64 百万 | 2.21 |
企業概要
Harel Pia Selected S&P 500 Hedged Foreign Currency is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
- 電話番号
- Webサイト
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