Harel Pia Selected S&P 500 H
RCGLVEQ:IT
137.92
ILs
0.79
0.58%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.16 - 138.90
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
10.08%
前日終値
137.13
52週レンジ
116.16 - 138.90
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
10.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
137.92
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
69.800
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 7.00 千 | 3.85 百万 | 6.32 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 802.00 | 2.85 百万 | 4.68 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 31.86 千 | 2.65 百万 | 4.35 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 8.02 千 | 2.45 百万 | 4.02 |
| XLE:US ｴﾅｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 9.52 千 | 2.26 百万 | 3.71 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 8.30 千 | 2.07 百万 | 3.39 |
| BA:US ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ | 2.61 千 | 1.74 百万 | 2.86 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 3.21 千 | 1.74 百万 | 2.86 |
| MS:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 10.42 千 | 1.59 百万 | 2.61 |
| MRK:US メルク | 6.27 千 | 1.46 百万 | 2.39 |
企業概要
Harel Pia Selected S&P 500 Hedged Foreign Currency is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
- 電話番号
- Webサイト
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