Harel Pia Selected S&P 500 H

RCGLVEQ:IT
134.23
ILs
1.28
0.94%
更新日時 13:59 JST 2017/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.16 - 135.51
1年トータルリターン
15.84%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
135.51
52週レンジ
111.16 - 135.51
1年トータルリターン
15.83%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2017)
134.23
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
66.200
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 3.45 百万 4.66
10.00 千 3.22 百万 4.35
1.00 千 3.17 百万 4.28
6.00 千 3.12 百万 4.22
10.00 千 2.54 百万 3.42
4.00 千 2.06 百万 2.78
13.00 千 2.04 百万 2.76
8.00 千 1.83 百万 2.48
5.50 千 1.66 百万 2.25
4.00 千 1.64 百万 2.21
企業概要
Harel Pia Selected S&P 500 Hedged Foreign Currency is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
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電話番号
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Webサイト
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