Harel Pia Selected S&P 500 H

RCGLVEQ:IT
133.59
ILs
0.67
0.50%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.16 - 133.82
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
6.62%
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前日終値
132.92
52週レンジ
111.16 - 133.82
1年トータルリターン
14.77%
年初来リターン
6.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
133.59
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
65.200
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.14 千 4.03 百万 5.55
1.00 千 3.09 百万 4.26
33.04 千 2.98 百万 4.11
4.68 千 2.35 百万 3.24
4.36 千 2.16 百万 2.98
8.74 千 2.11 百万 2.91
15.00 千 1.99 百万 2.74
2.88 千 1.81 百万 2.49
8.40 千 1.78 百万 2.45
15.94 千 1.74 百万 2.40
企業概要
Harel Pia Selected S&P 500 Hedged Foreign Currency is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
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電話番号
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Webサイト
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