Richelieu Fd - Bond Euro Sho

RCESTCE:LX
509.09
EUR
0.31
0.06%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
508.74 - 513.13
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
508.78
52週レンジ
508.74 - 513.13
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
509.09
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
117.179
設定日
06/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ETIENNE DUBOURG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.66 百万 3.19
3.50 千 3.64 百万 3.17
3.50 千 3.58 百万 3.12
3.50 千 3.54 百万 3.09
3.10 千 3.39 百万 2.95
3.00 千 3.26 百万 2.84
3.00 千 3.24 百万 2.83
3.20 千 3.23 百万 2.81
3.00 千 3.21 百万 2.80
3.00 千 3.03 百万 2.64
企業概要
Richelieu Fd - Bond Euro Short Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments such as inflation-linked bonds, corporate bonds, high-yield bonds, and no more than 10% of its assets in convertible bonds.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu