Reliance Close Ended Equity

RCE2ARG:IN
BSE India
14.4000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/12/17
始値
14.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
14.4000 - 14.4000
前日終値
14.4000
52週レンジ
10.0000 - 14.6400
1年トータルリターン
44.00%
年初来リターン
44.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
14.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
14.4000 - 14.4000
出来高
0
前日終値
14.4000
52週レンジ
10.0000 - 14.6400
1年トータルリターン
44.00%
年初来リターン
44.00%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
17.2211
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.362
設定日
05/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.38%
乖離率52週平均値
-31.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.92%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
9.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.00 千 217.10 百万 9.19
400.00 千 114.32 百万 4.84
395.00 千 112.44 百万 4.76
321.00 千 110.12 百万 4.66
70.00 千 103.99 百万 4.40
80.00 千 81.20 百万 3.44
13.50 千 80.92 百万 3.43
125.00 千 78.22 百万 3.31
54.00 千 77.36 百万 3.27
30.00 千 76.13 百万 3.22
企業概要
Reliance Close Ended Equity Fund II - Series A is a closed end fund incorporated in India. The Fund aims to provide capital appreciation and generate optimal returns in line with their long term savings goal. The Fund invests in a diverse portfolio of equity and equity related instruments with small exposure to fixed income securities.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel