Rothschild-RBZ Swiss Franc B

RBZSFR2:SW
1,153.40
CHF
1.25
0.11%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,149.60 - 1,178.10
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
1,152.15
52週レンジ
1,149.60 - 1,178.10
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,153.4
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
56.150
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( 04/16/2018)
6.09
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
MICHEL CANOY / ERCAN DEMIRCAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.50 千 4.80 百万 6.55
1.60 千 1.67 百万 2.28
900.00 1.36 百万 1.85
1.10 千 1.30 百万 1.77
1.20 千 1.26 百万 1.72
1.05 千 1.06 百万 1.44
1.00 千 1.05 百万 1.44
1.00 千 1.04 百万 1.42
1.00 千 1.03 百万 1.41
1.00 千 1.03 百万 1.40
企業概要
RBZ Swiss Franc Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in the Swiss bond market, especially those bonds with a longer maturity.
住所
Rothschild Bank AG
Zollikerstrasse 181
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-384-71-11 Tel
Webサイト
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