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PH&N - Total Return Bond Fun

RBFPTNL:CN
11.63
CAD
0.06
0.53%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.93
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
7.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.57
52週レンジ
10.98 - 11.93
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
11.6298
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2019)
9.959
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.0863
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
Stephen Burke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
727.11 千 728.61 百万 7.60
391.57 千 399.92 百万 4.17
232.44 千 248.60 百万 2.59
221.86 千 241.88 百万 2.52
226.19 千 226.31 百万 2.36
190.46 千 224.82 百万 2.34
155.52 千 219.19 百万 2.29
159.49 千 212.50 百万 2.22
189.37 千 189.16 百万 1.97
169.30 千 181.80 百万 1.90
企業概要
Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide stability of capital and maximum total return. The Fund invests primarily in a well-diversified portfolio of Canadian fixed income securities and derivatives based on the value of fixed income instruments.
住所
Phillips Hager & North
155 Wellington St. West
22nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M5V 3K7
電話番号
-
Webサイト
www.phn.com