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PH&N Core Plus Bond Fund

RBFPHON:CN
10.76
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.79
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
7.44%
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前日終値
10.78
52週レンジ
10.08 - 10.79
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
10.7623
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.970
設定日
07/02/2013
直近配当額 ( 03/30/2020)
0.0634
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
Stephen Burke
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.53 百万 1.11 十億 24.23
2.14 千 303.68 百万 6.65
268.36 千 270.93 百万 5.93
18.68 百万 200.36 百万 4.38
139.18 千 151.13 百万 3.31
138.12 千 145.74 百万 3.19
94.94 千 137.45 百万 3.01
12.96 百万 130.69 百万 2.86
9.33 百万 93.27 百万 2.04
90.48 千 92.62 百万 2.03
企業概要
PH&N Core Plus Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to earn interest income and provide reasonable stability of capital. The Fund invests primarily in Canadian and non-Canadian fixed income securities.
住所
Phillips Hager & North
155 Wellington St. West
22nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M5V 3K7
電話番号
-
Webサイト
www.phn.com