PH&N Core Plus Bond Fund

RBFPHON:CN
9.79
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 10.14
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.69 - 10.14
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.794
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.970
設定日
07/02/2013
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0699
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
STEPHEN BURKE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.23 百万 629.71 百万 21.00
187.13 千 187.21 百万 6.24
177.52 千 174.72 百万 5.83
12.67 百万 133.54 百万 4.45
93.86 千 125.57 百万 4.19
111.02 千 110.70 百万 3.69
85.35 千 83.42 百万 2.78
7.17 百万 73.53 百万 2.45
74.72 千 70.86 百万 2.36
60.52 千 58.59 百万 1.95
企業概要
PH&N Core Plus Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to earn interest income and provide reasonable stability of capital. The Fund invests primarily in Canadian and non-Canadian fixed income securities.
住所
Phillips Hager & North
155 Wellington St. West
22nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M5V 3K7
電話番号
-
Webサイト
www.phn.com