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Phillips Hager & North Divid

RBFPDNL:CN
111.19
CAD
0.31
0.28%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.83 - 110.88
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
21.78%
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前日終値
110.88
52週レンジ
89.83 - 110.88
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
21.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
111.186
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2019)
2.555
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.8924
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
Dale Harrison
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 219.00 百万 8.51
2.71 百万 209.06 百万 8.12
2.94 百万 129.81 百万 5.04
1.71 百万 120.68 百万 4.69
945.40 千 118.10 百万 4.59
984.10 千 97.23 百万 3.78
1.46 百万 94.53 百万 3.67
3.16 百万 75.48 百万 2.93
1.05 百万 67.53 百万 2.62
1.47 百万 59.50 百万 2.31
企業概要
Phillips, Hager & North Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth and income. The Fund invests primarily in a well-diversified portfolio of dividend income-producing Canadian securities that have a relatively high yield. The Fund will invest in common shares and, to a lesser extent, bonds.
住所
Phillips, Hager & North Investment
Management Ltd
20th Floor - 200 Burrard Street
Vancouver, British Columbia V6C 3N5
Canada
電話番号
1-604-408-6000
Webサイト
www.phn.com