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Phillips Hager & North Commu

RBFPCN3:CN
10.99
CAD
0.06
0.53%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.36 - 11.27
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
7.50%
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前日終値
10.94
52週レンジ
10.36 - 11.27
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
10.9945
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
54.560
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.0801
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
Scott Lamont
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.06 千 20.10 百万 7.60
11.79 千 12.04 百万 4.56
6.65 千 7.25 百万 2.74
4.75 千 6.75 百万 2.55
6.42 千 6.57 百万 2.49
4.20 千 5.91 百万 2.24
4.92 千 5.81 百万 2.20
5.05 千 5.40 百万 2.04
4.84 千 4.84 百万 1.83
3.51 千 4.67 百万 1.77
企業概要
Phillips, Hager & North Community Values Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide relatively high yields and stability of capital. The Fund invests primarily in a well-diversified portfolio of fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations that conduct themselves in a socially responsible manner.
住所
Phillips, Hager & North Investment
Management Ltd
20th Floor - 200 Burrard Street
Vancouver, British Columbia V6C 3N5
Canada
電話番号
1-604-408-6000
Webサイト
www.phn.com