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RBC $US Investment Grade Cor

RBFIGFU:CN
10.01
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.00 - 10.19
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
13.02%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.00 - 10.19
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
13.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.0112
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
212.336
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.074
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
Jim Weinand
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 2.27 百万 1.18
1.60 千 1.96 百万 1.01
1.80 千 1.95 百万 1.01
1.80 千 1.92 百万 0.99
1.70 千 1.86 百万 0.97
1.75 千 1.86 百万 0.96
1.75 千 1.79 百万 0.93
1.35 千 1.75 百万 0.91
1.30 千 1.75 百万 0.91
1.60 千 1.70 百万 0.88
企業概要
RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide interest income with the potential for modest capital growth. The fund invests primarily in a portfolio of diversified investment grade fixed-income securities issued by U.S. corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com