RBC BlueBay Emerging Market

RBESX:US
NASDAQ GM
10.04
USD
0.04
0.40%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.07 - 10.56
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
10.84%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.07 - 10.56
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
10.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.04
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
18.526
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.23573
直近配当利回り(税込)
28.17%
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.24 千 959.15 千 5.13
9.86 千 835.08 千 4.47
1.91 千 605.86 千 3.24
28.99 千 474.06 千 2.53
420.00 455.54 千 2.44
1.74 千 436.67 千 2.33
63.60 千 417.42 千 2.23
1.38 千 324.05 千 1.73
1.39 千 321.41 千 1.72
325.00 318.50 千 1.70
企業概要
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund seeks a high level of total return consisting of income and capital appreciation by investing in fixed income securities and/or investments that have similar economic characteristics as fixed income securities of issuers economically tied to emerging market countries.
住所
RBC Global Asset Management (US) Inc
100 South Fifth St.
Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
電話番号
1-800-422-2766