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RBC Funds Lux - Emerging Mar

RBCSBGH:LX
94.35
GBP
1.02
1.06%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.90 - 98.56
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
95.37
52週レンジ
60.90 - 98.56
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
94.3523
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
10.765
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Langham
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 千 476.20 千 4.87
80.00 千 380.38 千 3.89
1.16 百万 373.12 千 3.82
72.40 千 343.42 千 3.51
68.66 千 330.41 千 3.38
71.31 千 322.77 千 3.30
2.96 千 317.06 千 3.24
30.81 千 302.69 千 3.10
9.21 千 286.58 千 2.93
70.00 千 282.53 千 2.89
企業概要
RBC Funds Lux - Emerging Markets Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in equity securities of small-cap companies located in or with significant business interests in emerging markets.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com