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RB Capital II FI Renda Fixa

RBCRPR2:BZ
3.3730
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2567 - 3.3730
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.3726
52週レンジ
3.2567 - 3.3730
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
3.372975
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
65.214
設定日
08/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adalbero Cavalcanti
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.34 千 8.86 百万 13.55
81.58 千 3.97 百万 6.07
33.00 351.61 千 0.54
企業概要
Rb Capital II FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
RB Capital Asset Management Ltda
Rua Amauri, 255 - 7th floor
Jardim Europa - 01448-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3127-2880