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RBC Private Canadian Corpora

RBCPCRPB:CN
11.80
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.71 - 11.91
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
7.64%
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前日終値
11.79
52週レンジ
10.71 - 11.91
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
11.7951
資産総額 (十億 CAD) ( 10/30/2020)
1.086
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0307
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
Frank P Gambino / Marty Balch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.00 千 14.50 百万 1.39
12.50 千 13.11 百万 1.26
12.00 千 12.68 百万 1.21
8.00 千 12.42 百万 1.19
11.00 千 12.04 百万 1.15
10.00 千 12.02 百万 1.15
8.10 千 11.83 百万 1.13
8.40 千 11.49 百万 1.10
10.50 千 11.17 百万 1.07
10.00 千 10.72 百万 1.03
企業概要
RBC Private Corporate Bond Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to provide long-term returns consisting primarily of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in investment grade fixed-income securities issued by Canadian corporations. It may also hold similar securities of US corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com