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RBC North American Value Fun

RBCNVAB:CN
26.47
CAD
0.06
0.22%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.26 - 26.62
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
3.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.41
52週レンジ
17.26 - 26.62
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
26.4691
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2020)
2.877
設定日
08/28/2006
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.165
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
Stuart Kedwell / Doug Raymond
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 95.80 百万 3.48
1.33 百万 78.76 百万 2.86
1.80 百万 78.07 百万 2.84
268.15 千 73.66 百万 2.68
161.80 千 71.05 百万 2.58
412.66 千 58.78 百万 2.14
552.06 千 55.85 百万 2.03
423.00 千 55.35 百万 2.01
991.94 千 54.57 百万 1.98
1.33 百万 51.44 百万 1.87
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com