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RBC US Dividend Fund

RBCNAFT5:CN
31.26
CAD
0.04
0.14%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.20 - 31.80
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.21
52週レンジ
23.20 - 31.80
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
8.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
31.2567
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2020)
5.570
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.1255
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
Brad Willock
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 百万 341.03 百万 6.49
1.11 百万 306.09 百万 5.83
287.30 千 125.66 百万 2.39
640.50 千 125.09 百万 2.38
279.30 千 113.27 百万 2.16
303.50 千 107.93 百万 2.05
1.25 百万 105.77 百万 2.01
1.25 百万 102.05 百万 1.94
396.90 千 101.22 百万 1.93
766.50 千 99.20 百万 1.89
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com