RBC US Dividend Fund

RBCNADVA:CN
27.17
CAD
0.03
0.10%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.36 - 28.90
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
27.20
52週レンジ
24.36 - 28.90
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
27.1747
資産総額 (十億 CAD) ( 03/29/2018)
4.087
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0133
直近配当利回り（税込）
0.20%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
832.10 千 177.07 百万 4.42
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.43 百万 154.07 百万 3.84
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
957.80 千 129.06 百万 3.22
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
3.17 百万 117.70 百万 2.94
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
632.50 千 111.18 百万 2.77
C:US
シティグループ
1.08 百万 101.23 百万 2.53
IYR:US
iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾘｰﾄ･不動産株ETF-
968.70 千 98.64 百万 2.46
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
623.70 千 94.03 百万 2.35
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
587.90 千 92.67 百万 2.31
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
1.92 百万 92.64 百万 2.31
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com