RBC US Dividend Fund

RBCNADVA:CN
29.65
CAD
0.06
0.21%
更新日時 20:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.28 - 29.90
1年トータルリターン
17.41%
年初来リターン
8.21%
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前日終値
29.71
52週レンジ
25.28 - 29.90
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
8.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
29.6503
資産総額 (十億 CAD) ( 08/31/2018)
4.468
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0288
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 201.61 百万 4.82
801.90 千 194.30 百万 4.64
2.17 百万 120.25 百万 2.87
1.52 百万 108.86 百万 2.60
767.20 千 106.47 百万 2.54
679.60 千 98.61 百万 2.36
575.10 千 92.68 百万 2.21
2.44 百万 91.91 百万 2.20
274.00 千 89.55 百万 2.14
1.19 百万 86.30 百万 2.06
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com