RBC US Dividend Fund
RBCNADVA:CN
31.42
CAD
0.13
0.41%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.70 - 31.65
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
7.66%
前日終値
31.55
52週レンジ
22.70 - 31.65
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
31.4245
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2020)
5.570
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0118
直近配当利回り（税込）
0.15%
ファンドマネージャ
Brad Willock
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 2.39 百万 | 341.03 百万 | 6.49 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 1.11 百万 | 306.09 百万 | 5.83 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 287.30 千 | 125.66 百万 | 2.39 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 640.50 千 | 125.09 百万 | 2.38 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 279.30 千 | 113.27 百万 | 2.16 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 303.50 千 | 107.93 百万 | 2.05 |
| CVS:US CVSﾍﾙｽ | 1.25 百万 | 105.77 百万 | 2.01 |
| XLU:US ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 1.25 百万 | 102.05 百万 | 1.94 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 396.90 千 | 101.22 百万 | 1.93 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 766.50 千 | 99.20 百万 | 1.89 |
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com