RBC US Dividend Fund
RBCNADVA:CN
28.52
CAD
0.04
0.15%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.36 - 28.91
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
4.07%
前日終値
28.56
52週レンジ
24.36 - 28.91
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
28.5165
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
4.222
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0288
直近配当利回り（税込）
0.40%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 817.20 千 | 176.76 百万 | 4.33 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 1.43 百万 | 168.34 百万 | 4.12 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 957.80 千 | 135.67 百万 | 3.32 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 3.39 百万 | 130.87 百万 | 3.20 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 1.92 百万 | 105.84 百万 | 2.59 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 608.60 千 | 100.48 百万 | 2.46 |
| C:US シティグループ | 1.08 百万 | 96.27 百万 | 2.36 |
| TXN:US ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 679.60 千 | 90.96 百万 | 2.23 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 690.20 千 | 88.40 百万 | 2.16 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.07 百万 | 85.99 百万 | 2.11 |
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com