RBC US Dividend Fund

RBCNADVA:CN
28.52
CAD
0.04
0.15%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.36 - 28.91
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
28.56
52週レンジ
24.36 - 28.91
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
28.5165
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
4.222
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0288
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
817.20 千 176.76 百万 4.33
1.43 百万 168.34 百万 4.12
957.80 千 135.67 百万 3.32
3.39 百万 130.87 百万 3.20
1.92 百万 105.84 百万 2.59
608.60 千 100.48 百万 2.46
1.08 百万 96.27 百万 2.36
679.60 千 90.96 百万 2.23
690.20 千 88.40 百万 2.16
1.07 百万 85.99 百万 2.11
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com