RBC US Dividend Fund

RBCNADVA:CN
28.12
CAD
0.32
1.16%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.36 - 28.70
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
27.80
52週レンジ
24.36 - 28.70
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
28.1221
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
4.124
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.015
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.50 千 172.17 百万 4.36
1.43 百万 153.67 百万 3.89
1.26 百万 130.33 百万 3.30
957.80 千 124.32 百万 3.15
632.50 千 113.76 百万 2.88
3.17 百万 112.03 百万 2.84
1.08 百万 102.61 百万 2.60
690.20 千 93.17 百万 2.36
623.70 千 88.69 百万 2.25
587.90 千 87.90 百万 2.23
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com