RBC US Dividend Fund

RBCNADVA:CN
28.05
CAD
0.73
2.54%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.40 - 29.90
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
28.78
52週レンジ
26.40 - 29.90
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
28.0523
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
4.295
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0167
直近配当利回り（税込）
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.57 百万 230.56 百万 5.17
AAPL:US
アップル
688.50 千 204.42 百万 4.58
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
2.33 百万 145.38 百万 3.26
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
1.91 百万 120.60 百万 2.70
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
767.20 千 114.64 百万 2.57
IYR:US
iｼｪｱｰｽﾞ米国不動産ETF
1.02 百万 110.97 百万 2.49
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
679.60 千 99.69 百万 2.23
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
2.44 百万 98.58 百万 2.21
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
275.00 千 96.26 百万 2.16
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
539.10 千 94.68 百万 2.12
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com