RBC US Dividend Fund
RBCNADVA:CN
27.17
CAD
0.03
0.10%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.36 - 28.90
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
-0.93%
前日終値
27.20
52週レンジ
24.36 - 28.90
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
27.1747
資産総額 (十億 CAD) ( 03/29/2018)
4.087
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0133
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AAPL:US アップル | 832.10 千 | 177.07 百万 | 4.42 |
MSFT:US マイクロソフト | 1.43 百万 | 154.07 百万 | 3.84 |
JPM:US JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 957.80 千 | 129.06 百万 | 3.22 |
BAC:US バンク・オブ・アメリカ | 3.17 百万 | 117.70 百万 | 2.94 |
JNJ:US ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 632.50 千 | 111.18 百万 | 2.77 |
C:US シティグループ | 1.08 百万 | 101.23 百万 | 2.53 |
IYR:US iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF- | 968.70 千 | 98.64 百万 | 2.46 |
PEP:US ペプシコ | 623.70 千 | 94.03 百万 | 2.35 |
CVX:US シェブロン | 587.90 千 | 92.67 百万 | 2.31 |
CSCO:US シスコシステムズ | 1.92 百万 | 92.64 百万 | 2.31 |
企業概要
RBC US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian and/or US companies with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com