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RBC Jantzi Balanced Fund

RBCJNBAD:CN
14.73
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.05 - 14.77
1年トータルリターン
14.34%
年初来リターン
13.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.74
52週レンジ
11.05 - 14.77
1年トータルリターン
14.21%
年初来リターン
13.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
14.7334
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2020)
539.746
設定日
02/29/2008
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
Stuart Morrow
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.43 百万 186.70 百万 45.91
5.88 百万 59.48 百万 14.62
3.53 百万 41.69 百万 10.25
5.85 千 8.62 百万 2.12
3.75 千 6.28 百万 1.54
3.66 千 5.74 百万 1.41
3.39 千 5.51 百万 1.36
4.93 千 5.25 百万 1.29
2.93 千 4.89 百万 1.20
3.22 千 4.89 百万 1.20
企業概要
RBC Jantzi Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth, with a secondary focus on modest income. The Fund invests primarily in Canadian, U.S. and international equities and fixed-income securities.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com