RBC $US Investment Grade Cor

RBCIGVBF:CN
8.99
USD
0.01
0.16%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.90 - 9.65
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-4.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.98
52週レンジ
8.90 - 9.65
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.9927
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
155.873
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.066
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.50 百万 1.40
1.80 千 1.80 百万 1.01
1.80 千 1.80 百万 1.01
1.35 千 1.80 百万 1.01
1.80 千 1.72 百万 0.97
1.75 千 1.67 百万 0.94
1.73 千 1.65 百万 0.93
1.75 千 1.64 百万 0.92
1.30 千 1.64 百万 0.92
1.62 千 1.60 百万 0.90
企業概要
RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide interest income with the potential for modest capital growth. The fund invests primarily in a portfolio of diversified investment grade fixed-income securities issued by U.S. corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com