RBC $US Investment Grade Cor

RBCIGCBF:CN
9.12
USD
0.03
0.36%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 9.65
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
9.15
52週レンジ
9.08 - 9.65
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.1151
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
179.996
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.069
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
JIM WEINAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.96 百万 1.38
2.35 千 2.37 百万 1.11
2.00 千 1.98 百万 0.93
2.05 千 1.90 百万 0.89
1.85 千 1.85 百万 0.86
1.35 千 1.81 百万 0.85
1.80 千 1.81 百万 0.85
2.00 千 1.80 百万 0.84
1.80 千 1.79 百万 0.83
1.75 千 1.74 百万 0.81
企業概要
RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide interest income with the potential for modest capital growth. The fund invests primarily in a portfolio of diversified investment grade fixed-income securities issued by U.S. corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com