RBC $US Investment Grade Cor

RBCIGCBF:CN
9.56
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.27 - 9.68
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.27 - 9.68
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.5573
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
75.240
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0506
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
JIM WEINAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.15 百万 1.28
2.30 千 2.55 百万 1.03
2.40 千 2.53 百万 1.03
2.35 千 2.47 百万 1.00
2.00 千 2.10 百万 0.85
2.00 千 2.08 百万 0.85
2.00 千 2.02 百万 0.82
2.00 千 1.99 百万 0.81
2.00 千 1.97 百万 0.80
2.00 千 1.93 百万 0.79
企業概要
RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide interest income with the potential for modest capital growth. The fund invests primarily in a portfolio of diversified investment grade fixed-income securities issued by U.S. corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com