RBC Funds Lux - Global Equit

RBCGLBG:LX
156.22
GBP
0.74
0.48%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.44 - 157.42
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
7.96%
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前日終値
155.49
52週レンジ
130.44 - 157.42
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
7.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
156.2244
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
396.860
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
HABIB SUBJALLY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.74 千 17.46 百万 5.09
69.73 千 16.49 百万 4.81
104.99 千 15.55 百万 4.54
68.57 千 15.30 百万 4.46
46.50 千 13.93 百万 4.06
163.23 千 13.85 百万 4.04
73.84 千 13.64 百万 3.98
222.68 千 12.77 百万 3.72
178.95 千 12.58 百万 3.67
134.38 千 12.48 百万 3.64
企業概要
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a focused list of companies that provide diversification across global equity Sectors.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com