RBC Funds Lux - Global Equit

RBCGLBG:LX
150.28
GBP
0.10
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.98 - 165.08
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
150.18
52週レンジ
136.98 - 165.08
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
3.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
150.2777
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
388.550
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.43 千 24.28 百万 5.66
383.05 千 21.06 百万 4.91
173.44 千 20.51 百万 4.78
80.52 千 20.05 百万 4.67
236.25 千 19.84 百万 4.62
9.40 千 18.91 百万 4.41
180.78 千 18.37 百万 4.28
122.99 千 17.23 百万 4.02
106.28 千 15.92 百万 3.71
48.70 千 15.72 百万 3.66
企業概要
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a focused list of companies that provide diversification across global equity Sectors.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com