RBC Funds Lux - Global Equit

RBCGLBG:LX
160.35
GBP
0.26
0.16%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.51 - 165.08
1年トータルリターン
19.91%
年初来リターン
10.80%
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前日終値
160.08
52週レンジ
134.51 - 165.08
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
10.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
160.3455
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
453.874
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
HABIB SUBJALLY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.83 千 21.99 百万 5.42
166.54 千 21.47 百万 5.29
77.31 千 18.98 百万 4.68
226.85 千 18.62 百万 4.59
183.93 千 17.89 百万 4.41
173.58 千 17.16 百万 4.23
9.00 千 15.99 百万 3.94
118.19 千 15.95 百万 3.93
251.13 千 14.47 百万 3.56
46.80 千 14.41 百万 3.55
企業概要
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a focused list of companies that provide diversification across global equity Sectors.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com