RBC Funds Lux - Global Bond

RBCGBDA:LX
111.22
USD
0.10
0.09%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.67 - 111.30
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
111.12
52週レンジ
108.67 - 111.30
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
111.2179
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
160.030
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 10.49 百万 6.40
7.95 千 7.81 百万 4.77
7.00 千 6.80 百万 4.15
6.52 千 6.28 百万 3.83
4.50 千 5.31 百万 3.24
4.00 千 5.17 百万 3.16
5.14 千 5.10 百万 3.11
4.21 千 5.04 百万 3.08
4.41 千 4.97 百万 3.04
3.98 千 4.68 百万 2.86
企業概要
RBC Funds Lux - Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg and qualifies as a UCITS. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund primarily invests in high quality debt securities of governments around the world, their agencies and international agencies like the World Bank.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com