RBC Funds Lux - Global Resou

RBCGBBG:LX
95.24
GBP
0.77
0.81%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.93 - 104.68
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
94.47
52週レンジ
89.93 - 104.68
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
95.2391
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
3.268
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
CHRIS BEER / BRAHM SPILFOGEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 295.00 千 7.61
1.90 千 239.91 千 6.19
3.50 千 228.76 千 5.90
3.62 千 199.05 千 5.13
1.30 千 167.11 千 4.31
2.30 千 165.99 千 4.28
7.02 千 161.66 千 4.17
6.33 千 130.34 千 3.36
855.00 124.70 千 3.22
900.00 118.76 千 3.06
企業概要
RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg and qualifies as a UCITS. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of companies around the world in the energy and materials sectors.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com