RBC Funds Lux - Global Resou

RBCGBBG:LX
101.96
GBP
1.49
1.44%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.24 - 103.44
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
103.44
52週レンジ
81.24 - 103.44
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
101.9572
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
15.906
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
CHRIS BEER / BRAHM SPILFOGEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 938.71 千 6.44
29.20 千 917.25 千 6.30
15.82 千 745.29 千 5.12
10.90 千 607.85 千 4.17
30.72 千 555.90 千 3.82
5.00 千 498.95 千 3.43
6.13 千 443.48 千 3.04
3.26 千 436.85 千 3.00
3.60 千 385.78 千 2.65
20.43 千 379.90 千 2.61
企業概要
RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg and qualifies as a UCITS. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of companies around the world in the energy and materials sectors.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com