RBC Funds Lux - Global Resou

RBCGBBG:LX
96.99
GBP
1.30
1.32%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.26 - 104.68
1年トータルリターン
19.19%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
98.29
52週レンジ
82.26 - 104.68
1年トータルリターン
19.64%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
96.9855
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
3.748
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
CHRIS BEER / BRAHM SPILFOGEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.90 千 1.18 百万 7.87
7.90 千 988.37 千 6.58
15.82 千 859.60 千 5.72
13.50 千 853.54 千 5.68
28.62 千 608.73 千 4.05
5.00 千 590.38 千 3.93
3.36 千 527.44 千 3.51
3.90 千 500.96 千 3.34
9.16 千 485.49 千 3.23
7.10 千 465.05 千 3.10
企業概要
RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg and qualifies as a UCITS. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of companies around the world in the energy and materials sectors.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com