RBC Emerging Markets Bond Fu

RBCEMON:CN
8.39
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.32 - 9.09
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
8.41
52週レンジ
8.32 - 9.09
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8.3946
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
859.522
設定日
08/23/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.1413
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
JANE LESSLIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.15 千 33.56 百万 3.87
13.15 千 24.99 百万 2.88
11.21 千 15.88 百万 1.83
10.63 千 14.07 百万 1.62
9.46 千 13.39 百万 1.55
9.18 千 13.23 百万 1.53
9.52 千 13.12 百万 1.51
9.44 千 12.34 百万 1.42
9.32 千 11.75 百万 1.36
6.60 千 11.41 百万 1.32
企業概要
RBC Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide total returns comprised of interest income and capital growth. The Fund invests primarily in government debt securities of emerging market countries.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com