RBCファンズLux-新興国市場株式

RBCEMBH:LX
127.68
GBP
0.64
0.51%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.03 - 156.99
1年トータルリターン
-9.03%
年初来リターン
-12.69%
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前日終値
127.03
52週レンジ
121.03 - 156.99
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
-12.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
127.6761
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
592.155
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 11/02/2017)
1.25
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.44 千 36.43 百万 5.65
4.35 百万 36.25 百万 5.62
1.17 百万 34.39 百万 5.33
1.13 百万 30.80 百万 4.77
3.29 百万 28.41 百万 4.40
426.34 千 24.34 百万 3.77
1.03 百万 18.67 百万 2.89
1.62 百万 16.92 百万 2.62
76.20 千 16.61 百万 2.57
3.40 百万 16.41 百万 2.54
企業概要
RBCファンズLux-新興国市場株式ファンド(RBC Funds Lux - Emerging Markets Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主に、新興国市場に所在するか、または主要事業を展開する企業の持分証券に投資する。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com