RBCファンズLux-新興国市場株式

RBCEMBH:LX
134.42
GBP
1.14
0.84%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.72 - 156.99
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-8.08%
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前日終値
135.56
52週レンジ
128.72 - 156.99
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-8.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
134.4162
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
634.189
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 11/02/2017)
1.25
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
PHILIPPE LANGHAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.49 千 39.33 百万 5.84
1.25 百万 33.20 百万 4.93
1.16 百万 32.78 百万 4.87
4.26 百万 32.65 百万 4.85
3.23 百万 29.06 百万 4.32
414.73 千 23.29 百万 3.46
1.55 百万 20.78 百万 3.08
1.01 百万 18.43 百万 2.74
76.20 千 17.72 百万 2.63
3.28 百万 17.60 百万 2.61
企業概要
RBCファンズLux-新興国市場株式ファンド(RBC Funds Lux - Emerging Markets Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主に、新興国市場に所在するか、または主要事業を展開する企業の持分証券に投資する。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com